Competente de la carrera de contabilidad, administración, ingeniería industrial o carreras afines.
Manejo de excel a nivel intermedio Experiencia mínima de 2 años como tesorero o asistente de tesorería.
Vivir en zonas aledañas a SURCO.
FUNCIONES: Pagar oportunamente a los proveedores y realizar los pagos de nóminas.
Carga de extractos y conciliación en bancos
Efectuar el registro en el sistema ERP de las operaciones diarias de tesorería
Mantener el control de vencimientos para cancelación oportuna de los servicios contratados.
Reembolsar las cajas chicas por sede.
Gestionar los pagos a proveedores mediante las plataformas bancarias.
Realizar las compras/ventas de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa.
Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias.
Control y actualización de los movimientos bancarios.
Realiza conciliaciones bancarias y contables, con sus respectivas cuentas (soles y dólares), semanal y mensualmente.
Apoyar en atención de consultas, reclamos de/a proveedores y/o clientes.
Coordina con las áreas responsables sobre consultas o pendientes. Atender los requerimientos del área contable para mantener conciliadas las cuentas contables de su injerencia.
Revisión y Análisis de las cuentas de Anticipos a proveedores, garantías, cheques diferidos, letras por pagar, y de empresas relacionadas, semanal y mensualmente.
Otras funciones afines al cargo.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
📌 Tesosero / Surco Lima
🏢 Grupo San Pablo
📍 Lima
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