Registrar operaciones bancarias MN ME y procesar órdenes de pago
Elabora las conciliaciones bancarias y conciliaciones de ventas.
Realiza cuadres de caja, arqueos inopinados y verificaciones de efectivo.
Gestiona el pago de las cuentas por pagar a proveedores, y planillas de trabajadores garantizando el cumplimiento y la adecuada sustentación documentaria.
Actualiza y reporta de forma diaria el Flujo de Caja Operativo, informando oportunamente la disponibilidad de fondos para la toma de decisiones.
Mantiene actualizado y organizado el archivo físico y digital de la documentación correspondiente a tesorería.
Controla y verifica los ingresos por ventas, cobranzas, depósitos bancarios y otros movimientos financieros, asegurando su correcto registro y conciliación.
Notificar los pagos realizados a las áreas internas correspondientes y apoyar en la presentación de documentos para gerencia y entidades financieras.
Administra y controla los fondos de caja chica,
entregas a rendir cuenta y rendiciones de gastos, verificando su adecuada sustentación.
Elabora reportes de saldos bancarios, posición de caja y disponibilidad de fondos, proporcionando información oportuna para la gestión financiera.
Coordina con entidades bancarias la atención de trámites, consultas y requerimientos relacionados con las operaciones de tesorería.
Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato.
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