Significativo grupo empresarial se encuentra en búsqueda de un competente para incorporarse como Asistente de Tesorería con experiencia en ERP SAP.Resumen de puesto:Su rol será de supervisar la liquidez y los movimientos de caja, gestionar pagos y cobranzas, y preparar reportes financieros para la toma de decisiones. Asimismo, vela por la disponibilidad de fondos, coordina con proveedores y entidades financieras, y asegura el cumplimiento de las políticas y regulaciones aplicables.
FUNCIONES:
Elaborar y mantener actualizadas las proyecciones semanales de caja, monitoreando los ingresos y egresos para asegurar la disponibilidad de fondos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
Coordinar y dar seguimiento a la programación de pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento de los compromisos establecidos y una adecuada comunicación con las partes involucradas.
Elaborar reportes diarios de saldos bancarios que permitan monitorear la liquidez y facilitar la toma de decisiones financieras.
Registrar las operaciones de pago en los sistemas contables,



manteniendo la información actualizada y asegurando la consistencia de los registros.
Atender las solicitudes internas de constancias de pago, facilitando la trazabilidad y verificación de las operaciones realizadas.
Gestionar el pago de detracciones conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos por la empresa.
Recopilar y preparar información financiera y documentación de respaldo para la gestión de solicitudes de financiamiento ante entidades bancarias.
Evaluar la disponibilidad de excedentes de caja e identificar alternativas para optimizar su rentabilidad y uso.
Coordinar operaciones de cambio de moneda extranjera, evaluando las condiciones disponibles y asegurando el cumplimiento de los procedimientos aplicables.
Controlar y registrar las operaciones financieras vinculadas a préstamos entre empresas relacionadas, verificando la consistencia de los saldos y el cu

📌 Asistente De Tesorería Miraflores
🏢 Reconocida empresa
📍 Miraflores