En Touring y Automóvil Club del Perú estamos en búsqueda de un/a Asistente de Tesorería para sumarse a nuestro equipo.

Principales Funciones

- Ingresar a la plataforma de los bancos y guardas los saldos iniciales en archivo digital para la actualización de la posición de bancos
- Descargar de la plataforma de los bancos en excel, los movimientos del día anterior, verificar su validéz y detallar los conceptos por cada pago realizado para luego proceder a registrarlo en el SAP y guardarlo en el archivo digital compartido
- Recepcionar solicitudes de pago a proveedores, remuneraciones, detracciones, a fin de cancelar las cuentas por pagar debidamente autorizadas por la Sub Gerencia de Finanzas
- Recepcionar y verificar correos, memorándums, liquidaciones por reembolso de caja chica de las diversas áreas, entregas a rendir, anticipos, viáticos para el oportuno proceso de pagos
- Realizar el arqueo a caja central al cierre del día para verificar el correcto registro de los fondos recibidos y la conciliación respectiva
- Realizar arqueos de los fondos fijos asignados a las diversas áreas, para verificar el correcto uso de los fondos asignados o recibidos
- Preparar el reporte de facturas por pagar para la elaboración de programación de pago a proveedores. Revisar y validar que las facturas cuenten con todos los sustentos necesarios para ser incluídos en la programación como son: acta de conformidad, orden de compra, entrada al almacén, informe u otro solicitado por la gerencia general
- Realizar el pago de las detracciones para los servicios afectos
- Emitir los comprobantes de retención para las facturas afectas
- Ingresar información y mantener actualizado el formato de retenciones
- Llevar el control mensual de los servicios de telefonía, electricidad y agua para el pago oportuno
- Proporcionar a contabilidad al cierre de cada mes las cuentas por pagar a fin de conciliar los saldos finales




- Proporcionar a contabilidad al cierre de cada mes el reporte de las retenciones emitidas
- Hacer seguimiento a los pendientes de sustentación de anticipos, viáticos y entregas a rendir cuenta a proveedores y colaboradores, a fin de que los pagos realizados cuenten con el debido sustento.
- Enviar a contabilidad al cierre de cada mes la relación de anticipos, entregar a rendir, viáticos y otros pendientes de regularización
- Ejecutar el registro de transferencias internas, BCR, apertura por depositos a corto y mediano plazo
- Administrar la Caja chica, a fin de proveer los fondos que puedan requerir las áreas de la empresa
- Revisar y verificar que los documentos que sustentan los gastos de caja chica cumplan con los requisitos de la ley de comprobantes de pago, así como las politicas establecidas por el TACP en cuanto a topes y autorizaciones
- Encargado de procesar las devoluciones por pago doble e indebidos a postulantes, asociados y terceros previa validación de las áreas responsables
- Llevar el control semanal de todos lo seguros, los mismos que deben estar aprobados por la gerencia general para la programación de pago oportuna
- Cumplir las políticas de seguridad e higiene ocupacional indicadas por la Compañía, participando activamente en todas las actividades previstas para este fin.

¿Qué buscamos?

- Estudios en Contabilidad o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares.
- Conocimientos financieros y contables.
- Excel intermedio.
- Manejo de SAP (deseable, no excluyente).

¿Qué ofrecemos?

- Salario: S/ 2,000
- Horario: lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 6:50 p. m.

En Touring y Automóvil Club del Perú, promovemos la inclusión laboral y estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo sostenible como parte de nuestra cultura organizacional . Por ello, la vacante está abierta tanto para mujeres como para hombres, y extendemos una invitación especial a personas con habilidades diferentes para que se unan a nuestra gran familia.

¡Postula ahora y sé parte de nuestro equipo!

📌 Asistente de Tesorería I Lince
🏢 Touring Y Automovil Club Del Peru
📍 Lince