Misión:

Controlar que el 100% de las transacciones cobradas a través de caja sea correctamente resguardado y depositado en las cuentas bancarias.

Descripción:

- Cuadrar el dinero recaudado de las ventas diarias.
- Realizar el envío de las remesas
- Auditoria de cierres de caja
- Realizar el arqueo de caja
- Informar a TH, según procedimiento, los descuentos de los faltantes de caja.
- Gestionar devoluciones en efectivo, extorno y transferencias a cuenta de pacientes
- Envío de constancia de las devoluciones realizadas (extornos y transferencias)
- Envío de constancia de detracción
- Revisión de reporte de resumen de ventas y recaudación.
- Confirmación y control de los depósitos ingresados a cuenta de clínica.
- Validar y aprobar N° de operación en los comprobantes emitidos por depósitos confirmados.
- Atender las controversias de las procesadoras - envío de documentación sustentadora
- Autorizar en sistema los descuadres de caja.
- Controlar que el usuario caja no exceda sus límites permitidos de efectivo.
- Verificar que se realice el cierre de caja en el día de operatividad.
- Regularizar documentos rechazados – SOVOS
- Revisar reporte y seguimiento de aplicación diaria por las NC emitidas
- Regularizar documentos errados que reporta contabilidad y tesorería
- Cambio de sencillo a cajas
- Recoger y enviar a almacén los reportes de recaudación
- Brindar soporte a las cajas ante cualquier eventualidad de sistema SAP
- Reportar POS, PIN PAD averiados




- Envío de duplicados de boleta, facturas, NC

#J-18808-Ljbffr

Cuadrar el dinero recaudado de las ventas diarias., Realizar el envío de las remesas, Auditoria de cierres de caja, Realizar el arqueo de caja, Informar a TH, según procedimiento, los descuentos de los faltantes de caja., Gestionar devoluciones en efectivo, extorno y transferencias a cuenta de pacientes, Envío de constancia de las devoluciones realizadas (extornos y transferencias), Envío de constancia de detracción, Revisión de reporte de resumen de ventas y recaudación., Confirmación y control de los depósitos ingresados a cuenta de clínica., Validar y aprobar N° de operación en los comprobantes emitidos por depósitos confirmados., Atender las controversias de las procesadoras - envío de documentación sustentadora, Autorizar en sistema los descuadres de caja., Controlar que el usuario caja no exceda sus límites permitidos de efectivo., Verificar que se realice el cierre de caja en el día de operatividad., Regularizar documentos rechazados – SOVOS, Revisar reporte y seguimiento de aplicación diaria por las NC emitidas, Regularizar documentos errados que reporta contabilidad y tesorería, Cambio de fácil a cajas, Recoger y enviar a almacén los reportes de recaudación, Brindar soporte a las cajas ante cualquier eventualidad de sistema SAP, Reportar POS, PIN PAD averiados, Envío de duplicados de boleta, facturas, NC

📌 Asistente de Caja/ Clínica Auna Guardia Civil (Lima)
🏢 AUNA Red Prestacional - SEDE AGC
📍 Lima