Requisitos

• Competente de la carrera de contabilidad, administración, ingeniería industrial o carreras afines.
• Manejo de excel a nivel intermedio
• Experiencia mínima de 2 años como tesorero o asistente de tesorería.
• Vivir en zonas aledañas a SURCO.

Funciones

• Pagar oportunamente a los proveedores y realizar los pagos de nóminas.
• Carga de extractos y conciliación en bancos
• Efectuar el registro en el sistema ERP de las operaciones diarias de tesorería
• Mantener el control de vencimientos para cancelación oportuna de los servicios contratados.
• Reembolsar las cajas chicas por sede.
• Gestionar los pagos a proveedores mediante las plataformas bancarias.
• Realizar las compras/ventas de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa.




• Registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias. Control y actualización de los movimientos bancarios.
• Realiza conciliaciones bancarias y contables, con sus respectivas cuentas (soles y dólares), semanal y mensualmente.
• Apoyar en atención de consultas, reclamos de/a proveedores y/o clientes.
• Coordina con las áreas responsables sobre consultas o pendientes.
• Atender los requerimientos del área contable para mantener conciliadas las cuentas contables de su injerencia.
• Revisión y Análisis de las cuentas de Anticipos a proveedores, garantías, cheques diferidos, letras por pagar, y de empresas relacionadas, semanal y mensualmente.
• Otras funciones afines al cargo.

📌 Tesosero / Surco Santiago De Surco
🏢 Grupo San Pablo
📍 Santiago de Surco