Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector agroexportador con proyección internacional, nos encontramos en búsqueda de un cualificado que asuma el rol de ASISTENTE DE TESORERÍA.
Funciones:
Operar la gestión y control de cuentas bancarias, saldos, pagos y conciliaciones bajo los lineamientos del grupo, para asegurar la liquidez y el cumplimiento oportuno de compromisos financieros.
Gestionar el flujo de caja, controlando la disponibilidad diaria de efectivo y elaborando/actualizando las proyecciones de ingresos y egresos.
Ejecutar pagos a proveedores, planilla y obligaciones tributarias (incluyendo detracciones/retenciones SUNAT), según cronograma aprobado.
Realizar conciliaciones bancarias, validando saldos, movimientos y partidas pendientes en las cuentas de la empresa.
Dar soporte a las cobranzas de exportación y documentación de comercio exterior (cartas de crédito, cobranzas documentarias), coordinando con las áreas comercial y logística.
Elaborar reportes de tesorería (posición de caja, obligaciones bancarias,



cierre mensual) para la Jefatura de Tesorería o Gerencia Financiera.
Gestionar la relación operativa con bancos, incluyendo trámites, entrega de documentación y seguimiento de solicitudes.
Administrar la caja chica, cuando aplique, asegurando su control y sustento documentario.
Brindar soporte administrativo y transversal a Tesorería, atendiendo requerimientos adicionales asignados por su jefatura inmediata.
Incentivos:
Régimen laboral general, con todos los beneficios de ley (CTS, Gratificación, Seguro Vida Ley, etc.).
EPS Pacífico (100% del plan base) y confiable oncológico, cubiertos por la empresa.
Viáticos de transporte y alimentación, sujetos a viajes laborales.
Capacitaciones técnicas y relacionadas con habilidades blandas.
Descuentos corporativos en instituciones educativas: ESAN, Universidad del Pacífico, entre otras.
J-*-Ljbffr

📌 Asistente De Tesorería Agroindustria Lima
🏢 KSR-Global
📍 Lima