Registro de Compras Recepcionar y registrar diariamente en SAP BO los comprobantes de pago facturas, recibos por honorarios y servicios, validando el XML y el CDR en el portal SUNAT y asignando el centro de costo correspondiente.
Saldos bancarios Preparar diariamente los saldos bancarios de la matriz y sedes, así como el armado del flujo de caja histórico por tipo de pago e ingreso.
Preparación de Pagos Generar las propuestas de pago en SAP BO y cargar los lotes en las plataformas bancarias con perfil Preparador, aplicando detracciones y retenciones, para revisión del Contador General. Además, deberá almacenar de manera ordenada los comprobantes de pago y enviarlo al usuario solicitante del pago.
Libros Electrónicos Elaborar, procesar y generar los Libros Electrónicos SIRE PLE y los archivos de las declaraciones mensuales, dejándolos listos para la validación del Contador General.
Conciliación Bancaria Realizar diariamente la conciliación bancaria en SAP BO, identificando abonos de clientes y cargos operativos para mantener los saldos al día.
Caja Chica de Matriz Administrar y rendir la caja chica de la oficina matriz, manteniendo el arqueo al día y el sustento completo de cada egreso.
Liquidación de Rendiciones Revisar y registrar contablemente las rendiciones de cuentas viáticos, caja chica y fondos de sede, observando los gastos no sustentados o fuera de política.




Facturación Registrar contablemente las facturas de exportación y de venta nacional emitidas por el área Comercial, asegurando la aplicación del tipo de cambio correcto.
Cuentas por Pagar Mantener actualizada la antigedad de la deuda con proveedores aging, depurar los anticipos pendientes de regularizar y prevenir pagos duplicados.
Provisiones Registrar los asientos de provisión de gastos recurrentes luz, agua, alquileres y servicios, devengados y amortizaciones mensuales.
Custodia de Valores Custodiar cheques, cartas fianza y documentos valorados de la matriz bajo los protocolos establecidos, manteniendo el registro y control de sus vigencias.
Archivo Digital Mantener digitalizado y ordenado el archivo contable y tributario en el servidor o nube, disponible para atender fiscalizaciones de forma inmediata.
Atención a Auditores Preparar las muestras y copias de los documentos solicitados durante las auditorías financieras o tributarias.
Soporte a Proveedores Emitir las constancias de retención y detracción y atender las consultas de proveedores sobre el estado de sus pagos.
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