Asistente de Tesorería Sector Industrial
Únete a una empresa líder del sector industrial
Nuestro cliente es una empresa peruana líder, con más de 30 años de experiencia en la fabricación y comercialización de soluciones de acero y sus derivados. Se encuentra en búsqueda de una Asistente de Tesorería que contribuya a la gestión eficiente de sus operaciones financieras.
Cuál será tu principal reto
Apoyar en la administración de los recursos financieros, asegurando el control de los saldos bancarios, la actualización del flujo de caja y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago.
Principales funciones
Revisar y analizar los saldos bancarios diarios, identificando débitos y abonos.
Actualizar el flujo de caja y ejecutar la programación de pagos a proveedores y personal.
Gestionar pagos mediante cheques y transferencias, coordinando las firmas autorizadas.
Realizar pagos de detracciones e impuestos ante SUNAT y Aduanas.
Custodiar cheques, cartas fianza, letras y otros valores.
Emitir comprobantes de retención y percepción, según corresponda.
Validar los abonos y depósitos de clientes y administrar el fondo fijo asignado.
Atender consultas de proveedores sobre el estado de sus pagos.
Elaborar sustentos de las operaciones y apoyar en conciliaciones para la migración a SAP, de ser requerido.




Cumplir con los indicadores de gestión del área.
Qué buscamos
Bachiller en Contabilidad o Administración.
Experiencia de 1 a 2 años en tesorería, de preferencia en empresas industriales o comerciales medianas o grandes.
Conocimientos de conciliaciones bancarias, flujo de caja y operaciones de tesorería.
Manejo de detracciones, retenciones y percepciones de SUNAT.
Experiencia con banca electrónica, preferentemente BCP, Interbank, Scotiabank y Santander.
Excel intermedio tablas dinámicas, BUSCARV XLOOKUP y filtros.
Experiencia en ERP, módulo FI, de preferencia SAP.
Competencias
Organización, previsión, atención al detalle, confidencialidad y capacidad para trabajar bajo presión.
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📌 Asistente de Tesorería Sector Industrial SAP FI (Callao)
🏢 Grupo Solimano
📍 Callao