Elecnor es una empresa multinacional líder en el sector eléctrico, presente en más de 55 países. En plena expansión en el Perú, estamos en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería y Administración y con ganas de desarrollarse dentro de la empresa para nuestra sede en San Isidro (Lima).

Descripción del Puesto:

Como Analista de Tesorería y Administración, serás parte fundamental del equipo de Administración. La misión es garantizar la liquidez de la empresa y gestionar eficientemente los flujos de caja, asegurando el cumplimiento puntual de las obligaciones financieras, laborales y tributarias. Asimismo, salvaguardar el patrimonio de la compañía mediante la administración rigurosa de garantías contractuales (Cartas Fianza) y mantener un control contable y financiero estricto sobre las plataformas bancarias y el sistema ERP corporativo. .

Funciones:
- Elaborar y controlar el flujo de caja diario, así como proyectar los planes de liquidez anuales. Revisar diariamente el informe de la posición de bancos para asegurar la disponibilidad de fondos.
- Programar,



ejecutar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, subcontratistas y obligaciones financieras, verificando previamente que todo requerimiento cuente con los sustentos documentarios y firmas autorizadas. Calcular y pagar oportunamente las detracciones y retenciones de impuestos, aplicando correctamente los tipos de cambio para operaciones multidivisa.
- Custodiar, registrar y monitorear el ciclo de vida completo de las Cartas Fianza. Esto exige un control proactivo e innegociable de las fechas de vencimiento para su renovación oportuna o ejecución, así como la gestión de las actas de devolución al cierre de los proyectos.
- Coordinar continuamente con los sectoristas de las entidades financieras para la actualización de poderes y firmas autorizadas, asignación de tokens, configuración de plataformas digitales y negociación de instrumentos financieros y tasas preferenciales.
- Realizar las conciliaciones bancarias

📌 Analista de Tesorería y Administración (Lima)
🏢 Elecnor Group
📍 Lima