Buscamos un(a) Asistente de Tesoreria para incorporar en nuestro equipo.

Si tienes experiencia, esta ocasión es para ti.

Requisitos:
Universitario de las carreras de Economía, Contabilidad .
Deseable contar con especialización en gestión financiera.
Mínimo 3 años de experiencia (Indispensable)
Conocimiento en flujo de caja.
Excel a nivel avanzado
Disponibilidad para trabajar en el Callao

Funciones:
Gestión de Tesorería y Control de Caja.
Coordinar con bancos las operaciones de financiamiento, líneas de crédito, cartas fianza, etc.
Apoyar en la preparación de informes financieros relacionados a tesorería.
Proyección y control del flujo de caja diario, semanal, mensual y anual, asegurando la disponibilidad de fondos para cubrir obligaciones financieras.
Procesar transferencias bancarias, nacionales e internacionales, verificando la exactitud de la información y cumpliendo con las normativas internas.
Mantener contacto con bancos e instituciones financieras para la gestión de trámites y seguimiento de operaciones financieras.
Ordenar,



ejecutar y revisar los pagos a proveedores, efectuando el pago masivo. (comprobando el cumplimiento de las leyes tributarias).
Reportar los Saldos Bancarios a la Gerencia General
Coordinar el proceso previo a la autorización de pagos
Documentar los pagos realizados a través de operaciones bancarias diarias
Realizar la administración y custodia de la caja chica.
Envío de reportes de movimientos bancarios de las entidades.
Negociar tasas y acuerdos con entidades bancarias.
Análisis de fuentes de financiamiento (corto y mediano plazo).
Otras funciones indicadas por su jefatura inmediata.

Incentivos:
Ingreso a planilla desde el primer día
Incentivos sociales
SCTR
Vida Ley
Horario de Trabajo: De lunes a viernes

Si cumples con los requisitos y estás interesado en unirte a nuestro equipo, envía tu currículo con tu solicitud.

Nos encantaría conocer tu perfil y cómo podrías contribuir a nuestro éxito continuo.

Lugar de Trabajo: Callao

📌 Asistente De Tesorería Callao (Perú)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Perú