Objetivo del puesto:

Recepcionar, controlar y generar las devoluciones de las liquidaciones de transportistas, así como administrar el ingreso de efectivo, mediante el registro diario en el sistema SAP y reportes a Contabilidad.

Perfil del Puesto:

1. Educación: Cualificado universitario ó técnico o superior en Administración, Contabilidad o economía, a fines
2. Conocimientos Técnicos: Liquidación de caja y manejo de efectivo
3. Experiencia: Experiencia de dos (02) años en puestos similares.
4. Competencias: Habilidad númerica, Trabajo en equipo , compromiso

Funciones del Puesto:

1- Recepción y liquidación de documentos en forma diarias de toda la flota de transportistas (facturas, boletas, etc).

a) Realizar liquidaciones de movimiento de efectivo, depósitos bancarios de las liquidaciones de transportistas. b) Coordinar con la empresa Hermes los recojos y envíos de remesas en efectivo.

c) Registro diario en el sistema SAP de depósitos bancarios y efectivo de los transportistas, así como generación de boletas y notas de crédito.

2- Conciliación de depósitos bancarios

a) Conciliación de los depósitos bancarios entregados por cada transporte en su liquidación diaria contra los cortados bancarios de la empresa, validando cada deposito, yape, transferencia.

b)



Revisión por cada transporte de sus documentos de devolución contra el reporte emitido por Almacén con las firmas autorizadas.

c) Validación de IMPORTE A LIQUIDAR= Efectivo + Depósitos bancarios + Yapes + transferencias digitales bancarias.

d) Cuadre de planilla del transporte: TOTAL PLANILLA – DEVOLUCION = IMPORTE A LIQUIDAR

e) Generar reporte diario del sistema SAP del movimiento de efectivo del equipo Hermeticase del día anterior.

3- Realizar las devoluciones de mercadería en SAP por la venta cobertura por cada transportista

a) Verificación del importe de la devolución, validando coincida con lo mostrado en el sistema SAP

b) Liquidación diaria de transportistas, toda la flota con la que se distribuye los productos de la empresa (Aproximadamente entre 15 camiones por día).

c) Revisión por cada transporte de sus documentos de devolución contra el reporte emitido

d) Coordinación con Hermes para el envío de remesas de efectivo cada S/. 170,000 soles acumulados aproximadamente.

4- Generar el archivo digital diario de los documentos al crédito serie 002 canal Instituciones – HORECA.

a) Subir copia de las guÍas de remisión de estos clientes al archivo compartido con el equipo comercial.

5. Llevar la Caja chica de la Planta, elaborando las liquidaciones respectivas para la revisión y aprobación por parte de la Jefatura de Administración.

📌 Cajero - Liquidador (Callao)
🏢 Empresa reconocida
📍 Callao