LUGAR DE TRABAJO Cusco La Convencion Santa Ana Ciudad de Quillabamba

RESPONSABLE DE TESORERÍA

OBJETIVO DEL PUESTO
Gestionar, supervisar y garantizar la correcta recaudación de ingresos, el pago oportuno de las obligaciones institucionales y la adecuada custodia de los recursos financieros, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y normativas vigentes.
PRINCIPALES FUNCIONES
Gestionar y supervisar los procesos de tesorería, recaudación y cobranzas.
Elaborar y controlar el flujo de caja y plan financiero.
Supervisar la recaudación de ingresos y reducir los niveles de morosidad.
Gestionar pagos a proveedores, pagos de planilla y obligaciones institucionales.
Controlar y custodiar los fondos y valores de la institución.
Realizar y supervisar conciliaciones bancarias y movimientos de ingresos y egresos.
Administrar y controlar la caja chica y rendiciones de cuentas.




Verificar y organizar la documentación sustentatoria de pagos y operaciones financieras.
Elaborar reportes y entregables relacionados con la gestión de tesorería.
REQUISITOS
Formación Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad, Economia o carreras afines.
Experiencia Mínimo 1 año de experiencia en el puesto.
Conocimientos Gestión de Tesorería
Requisito indispensable Excel Intermedio
Competencias Análisis, razonamiento matemático y organización, responsabilidad, compromiso.
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📌 Responsable de Tesoreria (Santa Ana)
🏢 CORPORACIÓN EDUCATIVA J. SORIA
📍 Santa Ana