Asegurar el flujo documentario entre el área contable y finanzas.
Conocer la operatividad y conceptos del área de finanzas, así como conceptos contables que impacten al área.
Mantener actualizado los montos de pagos a proveedores por rango de antigüedad y concepto.
Priorizar y coordinar con Cuenta x Pagar relación de pagos con el fin de asegurar la continuidad del negocio.
Control de días de proceso de pago.
Brindar las alertas en caso exceder 45 días.
Informar el estatus de las facturas a las posiciones de Cuentas x Pagar y compras.
Solicitar los montos máximos para el pago a proveedores
Solicitar al área de pago la relación de proveedores con los cuales exista algún compromiso distinto a la política de pago, alguna dificultad en el crédito otorgado.
Solicitar los detalles de las cajas para recibir indicación de giro.
Elaborar la relación de los proveedores y detalle de facturas, así como el monto a pagar.
Asignar en el portal de los bancos designados el detalle requerido de las facturas.
Coordinar con el área contable la determinación (de la relación de facturas a pagar de la semana) de proveedores con detracción, percepción, retención.
Coordinar las aprobaciones del oficial de cumplimiento para el procesamiento de las facturas determinadas para el pago de proveedores semanal.
Registrar en el archivo voucher los pagos por conceptos a fin de tener actualizado de Ppto. de caja del mes.