En AGEPSA nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería para unirse a nuestro equipo. La persona seleccionada será responsable de brindar soporte en la gestión y control de los egresos de la empresa, realizando el seguimiento de obligaciones con proveedores y entidades financieras, así como la programación y carga de pagos en las plataformas bancarias, contribuyendo al cumplimiento oportuno de los compromisos financieros y de los procedimientos internos de la empresa.
Funciones principales
Realizar seguimiento a letras de proveedores y fechas de vencimiento.
Controlar cronogramas de préstamos y obligaciones bancarias.
Elaborar y actualizar la programación de pagos.
Verificar que los pagos cuenten con el sustento y autorización correspondiente.
Cargar pagos en las plataformas bancarias de la empresa.
Coordinar con Gerencia General la revisión y aprobación de los pagos programados.
Realizar seguimiento hasta confirmar que los pagos hayan sido procesados.
Mantener actualizado el control de egresos pendientes, programados y efectuados.
Descargar y archivar vouchers y constancias de pago.
Informar oportunamente sobre pagos próximos a vencer,
rechazados u observados.
Coordinar con Contabilidad la documentación sustentatoria de los egresos.
Perfil solicitado
Estudiante de últimos ciclos, egresado(a) o técnico(a) de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, cuentas por pagar, administración o puestos similares.
Manejo de Excel a nivel intermedio.
Experiencia en plataformas bancarias empresariales.
Conocimientos de cronogramas bancarios, pagos a proveedores y control de obligaciones.
Deseable manejo de ERP o sistemas contables.
Habilidades organizativas y capacidad para manejar múltiples tareas.
Vivir en Los Olivos o distritos aledaños.
Modalidad: Presencial
Lugar de trabajo: Los Olivos
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:00 pm y Sábados de 8:30 am a 1:00 pm.
· ¡Ven y únete a nuestro equipo!.
-Requerimientos- Educación mínima: Técnico años de experiencia
Palabras fundamental: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 AGEPSA
📍 Lima