Relevante empresa se encuentra en la búsqueda del mejor talento para ocupar la posición de Asistente de tesorería para nuestras oficinas ubicadas en Santiago de Surco.
REQUISITOS:
Formación: Técnico o Universitario en Contabilidad, Administración o carreras afines.
Experiencia: Mínima de 02 años desempeñando funciones en el área de tesorería, caja y bancos.
Conocimientos: Manejo indispensable de plataformas bancarias corporativas (Telecrédito, BBVA, Interbank) y control de registros en Google Drive / Excel.
Modalidad: 100% presencial en Santiago de Surco.

FUNCIONES A REALIZAR:
Apoyar en la revisión diaria de saldos bancarios y en el control de egresos por banco y empresas.
Registrar solicitudes de pago y revisar minuciosamente la documentación sustentatoria antes de ingresarla a los bancos (verificando descuentos contables).
Ingresar pagos a las plataformas bancarias corporativas: TELECRÉDITO, BBVA e INTERBANK.
Realizar el seguimiento de aprobaciones, ejecutar los pagos, descargar las constancias y enviarlas a los solicitantes.




Llevar el control estricto de facturas pagadas y pendientes, evitando la duplicidad de pagos.
Atender y realizar el seguimiento de las consultas de los proveedores.
Controlar el pago de servicios recurrentes varios (luz, agua, teléfono, internet, alquileres, etc.).
Apoyar en los pagos diarios de combustible, viáticos de Caja Ventas, repuestos y compras del área de Transportes.
Elaborar los reportes diarios de egresos en el sistema Drive de la empresa.
Realizar la concienciación de pagos efectuados contra la información registrada en el Drive.
Comunicar de manera inmediata los pagos que hayan sido rechazados, observados o queden pendientes.
Gestionar e ingresar los envíos de pagos al exterior.
Mantener debidamente actualizado y ordenado el archivo físico y digital de pagos.
Ingresar las facturas de clientes a Cobranza Libre.
Cumplir con los procedimientos internos y realizar otras funciones afines asigna

📌 Asistente Administrativo De Tesorería Lima
🏢 Codimak Selva
📍 Lima