- Preparar pagos y operaciones solo con documentación aprobada. ? Registrar movimientos, vencimientos y posición de caja asignada. ? Conciliar cuentas y gestionar diferencias oportunamente. ? Dar seguimiento a cobranzas, constancias y pendientes. ? Custodiar accesos, archivos y evidencias bajo su responsabilidad. ? Reportar operaciones inusuales, duplicadas o fuera de política. ? Verificar sustento, autorización y segregación en registros y operaciones, reportando pagos o solicitudes inusuales. Ejecutar y controlar operaciones de tesorería asignadas, asegurando posibilidad, sustento, autorización y conciliación.
📌 Asistente de Tesorería / Sap (Lima)
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