En Papelera del Perú, estamos en búsqueda de nuestro Analista de Tesorería el cual debe asegurar la disponibilidad de fondos, correcta ejecución de pagos y cobranzas, conciliaciones bancarias y control del flujo de caja, contribuyendo a una adecuada gestión financiera del grupo empresarial.

PRINCIPALES FUNCIONES
Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa.
Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias.
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas.
Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas.
Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos.
Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios.
Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios.
Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago.

📌 Analista De Tesorería Lima (Perú)
🏢 Papelera Del Peru
📍 Perú