Garantizar el correcto registro, control y seguimiento financiero de los proyectos de la empresa
, asegurando la precisión de los costos y gastos (Compras, MOD y MOIN) para
evitar desviaciones presupuestarias
y mitigar riesgos financieros, trabajando inicialmente de la mano con la jefatura directa.
Funciones Principales
Monitoreo Financiero de Proyectos
Monitorear y registrar
los avances y la facturación de los proyectos asignados.
Controlar los costos y gastos
detallados de los proyectos (Compras, Mano de Obra Directa e Indirecta).
Elaborar el Cash Flow (Flujo de Caja)
periódico, tanto en su versión real como proyectada.
Contabilidad General y Tesorería
Registrar las operaciones contables
en el sistema ERP (ingresos, salidas de caja y bancos, y comprobantes de pago).
Realizar conciliaciones bancarias
y conciliaciones con terceros.
Efectuar la revisión, control y limpieza
de las cuentas contables a cargo (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales).
Registrar los devengos
de seguros,
alquileres y otros gastos diferidos.
Gestionar la programación de pagos
en las plataformas bancarias según las indicaciones de la jefatura.
Cumplimiento, Reportes y Plataformas
Elaborar y presentar
los Libros Contables Electrónicos.
Preparar los reportes financieros
requeridos para ser enviados a la casa matriz.
Participar activamente en los cierres contables
mensuales y anuales, así como en los procesos de auditoría.
Gestionar plataformas digitales
de uso corriente de la empresa (SGI, Adquira, Factron).
Gestión Administrativa y Soporte
Revisar y liquidar
las Entregas a Rendir Cuenta (ERC), viáticos, reembolsos y tarjetas corporativas.
Controlar y hacer seguimiento
a documentos de proveedores (Cartas Fianza, Factoring, etc.).
Revisar el buzón electrónico
, recepcionar comprobantes de pago y brindar atención a proveedores.
Apoyar en el registro de planillas
y otras tareas asignadas por la jefatura