Objetivo del puesto

Contribuir al control y seguimiento de los ingresos, egresos y operaciones de tesorería, verificando su sustento documentario e identificando diferencias que requieran regularización. Brindar apoyo en reportes, presupuestos y proyecciones financieras, coordinando con las áreas involucradas para resolver observaciones y mantener información confiable y oportuna.

Funciones principales

· Revisar y actualizar los registros de ingresos y egresos, contrastando los movimientos con comprobantes, constancias de pago, estados de cuenta y registros internos.

· Validar los documentos de liquidación de las operaciones financieras y de tesorería: importes, fechas, beneficiarios, conceptos, sustento y aprobaciones exigidas por los procedimientos internos.

· Apoyar en conciliaciones de caja y bancos, identificar diferencias y coordinar su revisión y regularización con el responsable correspondiente.

· Realizar seguimiento a rendiciones, anticipos, reembolsos y saldos pendientes; verificar los formatos, documentos y plazos establecidos.

· Apoyar en el seguimiento de cuentas por cobrar y por pagar, vencimientos y programación de cobros y pagos, de acuerdo con las prioridades definidas por el área.

· Comunicar inconsistencias,



documentos faltantes o posibles duplicidades con claridad y posibilidad; registrar las observaciones y darles seguimiento hasta su resolución.

Funciones de análisis y planeamiento

· Apoyar en la elaboración y actualización del flujo de caja real y proyectado, recopilando información de cobros, pagos y compromisos pendientes.

· Participar en la preparación de presupuestos y proyecciones de ingresos y gastos, bajo la orientación del responsable del área.

· Comparar resultados reales frente al presupuesto o proyección, identificar desviaciones y recopilar información para explicar sus causas.

· Preparar reportes de caja, ingresos, egresos, rendiciones e indicadores financieros básicos para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

· Mantener ordenado y actualizado el archivo físico y digital, asegurando la trazabilidad de cada operación y la confidencialidad de la información.

· Proponer mejoras en formatos, controles y procesos; apoyar en otras actividades de administración, finanzas y planeamiento acordes con su nivel de formación.

La revisión y el soporte operativo se realizan según los procedimientos internos. La aprobación de operaciones y la autorización de pagos corresponden a los responsables designados.

Sueldo: S/.1,400.00 - S/.1,500.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Asistente de Administración y Finanzas (San Isidro)
🏢 TOP IMPORTADORA
📍 San Isidro