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JEFE DE TESORERIA Y MESA DE DINERO
Principales Responsabilidades
Administrar los movimientos de fondos de tesorería manteniendo un adecuado nivel de disponibilidad buscando las mejores alternativas de inversión a los excedentes.
Administrar el Flujo de Caja a corto plazo, previa coordinación con el Jefe de Finanzas y demás áreas.
Desarrollar estrategias y planes de acción para la obtención de líneas de financiamiento de corto plazo.
Supervisar la coordinación de cotizaciones y márgenes financieros que deben regir para los productos de Mesa de Dinero.
Supervisar la coordinación con el Área de Riesgo de Mercado y Operacional el establecimiento de los límites internos y alertas para las operaciones bajo su responsabilidad, según corresponda.
Supervisar el cumplimiento del encaje límite de posición de cambio y demás ratios regulatorias asociados a su gestión.
Atender requerimientos de información asociados a la gestión de Tesorería, por parte de los organismos reguladores, auditorías internas o externas, clasificadoras de riesgo, y demás instancias solicitantes, externas o internas.
Controlar la estrategia de negociaciones de compra y venta de moneda extranjera procurando la mayor rentabilidad para la empresa.
Realizar visitas para captar nuevos clientes para la Mesa de Dinero.
Administrar el portafolio de inversión
Realizar seguimiento de los indicadores de desempeño de los canales de negociación de productos de Mesa de Dinero.




Supervisar los depósitos e inversiones financieras previa aprobación según niveles correspondientes.
Controlar y mitigar los riesgos de tasa de interés, cambiario y de liquidez en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad.
Cumplir otras funciones de su competencia que le asigne la Gerencia de Finanzas
Entrenar al personal de la unidad en la interpretación de políticas, procedimientos, normatividad interna en general. Dar las indicaciones correspondientes cuando las situaciones que se presenten no estén previstas.
Requisitos
Bachiller en Economía, Administración, Ing. Industrial, Ing. Económica o carreras afines.
Deseable Especialización en Finanzas, Mercado de Capitales, Riesgo Financiero y Estadística.
Manejo de paquete Microsoft Office avanzado.
Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares dentro del sector financiero o rubros relacionados.
Inglés a nivel intermedio deseable.
Beneficios
Ingreso a planilla desde el primer día, con todos los beneficios de ley.
Compensación competitiva acorde al mercado.
Programas de capacitación y oportunidades de desarrollo profesional.
Incorporación a una institución financiera en constante proceso de crecimiento.
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📌 Jefe de tesoreria y mesa de dinero (Miraflores)
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