ÚNETE A NUESTRO EQUIPO ANALISTA DE TESORERÍA

GRUPO SEGUROC es una empresa especializada en servicios de seguridad y vigilancia privada, ubicada en el distrito de Pueblo Libre - Lima, con operaciones a nivel nacional. Nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería para formar parte de nuestro equipo.

PRINCIPALES FUNCIONES:

1. Preparación de pagos

· Realizar la programacion de pagos en base a los criterios de prioridad y necesidades de las areas usuarias.

· Recibir y validar expedientes de pago conforme a checklist, aprobaciones y programación.

· Realizar el egreso contable de las planillas gratificaciones, CTS, liquidaciones, vacaciones, descuentos y demás conceptos autorizados y subirlas a las plataformas bancarias.

· Realizar el egreso contable de SCTR, Vida Ley, seguros vehiculares, SOAT, salud, FOLA, tributos, proveedores, alquileres y entregas a rendir y subirlas a las plataformas bancarias

· Realizar el seguimiento para las firmas de los pagos en las plataformas bancarias y realizar el envio respective.

2 Registro y constancias





· Registrar egresos y operaciones autorizadas en ERP según procedimiento.

· Descargar, archivar y distribuir constancias de pago solo a destinatarios autorizados.

· Mantener reporte diario de pagos y cuentas por pagar con estado y observaciones.

3 Bancos y conciliación

· Realizar la posición bancaria diaria y revisión de movimientos.

· Validar que los egresos de los movimientos bancarios esten contabilizados .

· Verificar referencias bancarias y alertar movimientos no reconocidos.

4 Obligaciones recurrentes

· Controlar calendario operativo de pagos recurrentes asignados y alertar vencimietos de todas las obligaciones por pagar de la empresa

· Gestionar sustentos de alquileres y otros pagos con Legal/áreas usuarias antes de programación.

· Atender requerimientos documentales de fiscalización requeridas por el area Legal

5 Cumplimiento y seguridad

· Cumplir segregación de funciones y matriz de firmas; no frac

📌 ANALISTA DE TESORERIA (Pueblo Libre)
🏢 Seguroc S A
📍 Pueblo Libre