Estamos en la búsqueda de un Tesorero(a) con mentalidad crítica y capacidad de análisis que garantice la adecuada administración de los recursos financieros de la empresa mediante el control control de la liquidez, programación de pagos, administración de cuentas bancarias, supervisión de ingresos y egresos, y cumplimiento de las obligaciones financieras y operativas, asegurando la continuidad de las operaciones a nivel nacional.

Responsabilidades Principales

• Analizar ingresos, egresos y desviaciones presupuestales.
• Generar proyecciones financieras y de flujo de caja.
• Participar en la mejora de procesos financieros internos.
• Administrar y controlar el flujo de caja diario de la empresa.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, entidades financieras, trabajadores y obligaciones tributarias.
• Supervisar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
• Coordinar y validar conciliaciones bancarias y financieras.
• Supervisar liquidaciones de sucursales, cajas chicas y rendiciones de gastos.
• Controlar depósitos, transferencias,



ingresos por ventas y medios de pago electrónicos.
• Elaborar reportes de posición de caja, liquidez y proyecciones financieras.
• Gestionar el cronograma de pagos y vencimientos financieros.
• Coordinar con Contabilidad, Recursos Humanos, Operaciones y otras áreas para garantizar la ejecución oportuna de pagos.
• Identificar riesgos financieros y proponer acciones de mejora en los procesos de tesorería.
• Realizar arqueos de cajas a las sedes a nivel nacional.
• Supervisar el cumplimiento de controles internos relacionados con la gestión de efectivo y bancos.
• Liderar al equipo a cargo promoviendo el orden, control y cumplimiento de objetivos.

Otros Requisitos

• Dominio de Excel a nivel intermedio o avanzado.
• Manejo de plataformas bancarias empresariales
• Habilidad para trabajar con KPIs y métricas de desempeño.
• Precisión, orientación al detalle y pensamiento lógico.

Formación Académica

• Bachiller o Titulado en Cont

📌 Tesorero(a) (Trujillo)
🏢 Turismo Dias
📍 Trujillo