Analizar las cuentas por pagar y programar los pagos a proveedores de acuerdo con prioridades, vencimientos y disponibilidad de fondos.
Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, verificando documentación, autorizaciones, importes y datos bancarios.
Administrar cheques, títulos valores y otros medios de pago, coordinando las firmas y autorizaciones correspondientes.
Gestionar pagos de detracciones y retenciones, en coordinación con Contabilidad.
Atender consultas y requerimientos de proveedores, realizando el seguimiento de observaciones hasta su regularización.
Elaborar la posición diaria de caja y bancos, monitoreando saldos y necesidades de liquidez.
Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad, identificando y dando seguimiento a partidas pendientes.
Realizar seguimiento a cobranzas y abonos pendientes, en coordinación con las áreas responsables.
Elaborar reportes de caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliaciones para cierres mensuales y auditorías.
Administrar la caja chica de emergencia, controlando fondos, comprobantes,



rendiciones y reposiciones.
Coordinar con Compras y Contabilidad la creación y actualización de proveedores y la validación de información bancaria.
Participar en la implementación y pruebas de canales y archivos de pago, identificando incidencias y asegurando la trazabilidad de las operaciones.
Identificar ocasiones de mejora y proponer acciones para fortalecer los controles y procesos de Tesorería y Cuentas por Pagar.
Diplomado o especialización en Gestión de Tesorería, Cash Management, Gestión de Liquidez, Flujo de Caja o materias afines. Deseable
Conocimiento de integración bancaria Host to Host (H2H) Indispensable
Conocimientos de flujo de caja, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Manejo de ERP, de preferencia SAP.
Manejo de plataformas bancarias.
Office avanzado.
Power BI avanzado.
Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Cuentas por Pagar

📌 Analista De Finanzas Villa El Salvador (Perú)
🏢 Triton Trading
📍 Perú