Grupo Star, cadena de Cines Movietime y Cinestar, se encuentra en la búsqueda de profesionales de primer nivel para cubrir la posición de Asistente de Tesosería que cumpla con el siguiente perfil:
1. REQUISITOS:
- Bachiller en Finanzas, Economía, Contabilidad o carreras afines.
- Experiencia comprobable de 1 año en roles financieros y tesorería.
- Dominio de Excel a nivel avanzado (INDISPENSABLE).
2. FUNCIONES:
A. Gestión de Cuentas por Pagar (CXP)
1. Programación y Control de Pagos
• Gestión del Flujo de Caja: Recopilar semanalmente la información de facturas del área contable para mantener actualizado el flujo de caja operativo.
• Cronograma de Obligaciones: Organizar la salida de efectivo bajo dos modalidades:
Pagos Programados: Obligaciones con fechas de vencimiento fijas (proveedores recurrentes, servicios, obligaciones financieras).
Pagos al Contado e Inmediatos: Requerimientos urgentes, compras directas o solicitudes enviadas por correo por las distintas áreas.
• Aprobación Diaria:
Consolidar y presentar la propuesta de pagos del día a la Coordinación de Tesorería para obtener el visto antes de presentar a Gerencia de Finanzas.
• Control de Préstamos: Alimentar el reporte de préstamos, programar y ejecutar los pagos correspondientes.
2. Operativa Bancaria y Ejecución
• Carga de Transferencias: Estructurar y cargar los pagos individuales y masivos (proveedores, planillas, detracciones) en las plataformas bancarias, dejándolos listos para la firma de la Gerencia.
• Fondos entre Cuentas: Ejecutar transferencias entre cuentas propias
• Operaciones Cambiarias: Apoyar en la cotización de dólares de manera eventual y solo si se requiere.
3. Registro y Cierre Documentario
• Registro: Registrar los códigos de operación bancaria en el flujo de caja para asegurar la trazabilidad de los movimientos.
• Envío de Constancias: Remitir formalmente los comprobantes y constancias de pago a los beneficiarios tanto internos (colaboradores y áreas solicitantes) como externos
📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 Grupo Star
📍 Lima
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