- Analizar las cuentas por pagar y programar los pagos a proveedores de acuerdo con prioridades, vencimientos y disponibilidad de fondos.
- Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, verificando documentación, autorizaciones, importes y datos bancarios.
- Administrar cheques, títulos valores y otros medios de pago, coordinando las firmas y autorizaciones correspondientes.
- Gestionar pagos de detracciones y retenciones, en coordinación con Contabilidad.
- Atender consultas y requerimientos de proveedores, realizando el seguimiento de observaciones hasta su regularización.
- Elaborar la posición diaria de caja y bancos, monitoreando saldos y necesidades de liquidez.
- Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad, identificando y dando seguimiento a partidas pendientes.
- Realizar seguimiento a cobranzas y abonos pendientes, en coordinación con las áreas responsables.




- Elaborar reportes de caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliaciones para cierres mensuales y auditorías.
- Administrar la caja chica de emergencia, controlando fondos, comprobantes, rendiciones y reposiciones.
- Coordinar con Compras y Contabilidad la creación y actualización de proveedores y la validación de información bancaria.
- Participar en la implementación y pruebas de canales y archivos de pago, identificando incidencias y asegurando la trazabilidad de las operaciones.
- Identificar oportunidades de mejora y proponer acciones para fortalecer los controles y procesos de Tesorería y Cuentas por Pagar.

Analista de Finanzas Villa El Salvador, Lima, Peru

📌 Analista De Finanzas (Lima)
🏢 Triton Trading
📍 Lima