Por encargo de nuestro cliente, importante empresa del sector portuario, nos encontramos en búsqueda de un(a):
ANALISTA DE TESORERÍA
? Lugar de trabajo: Paracas – Ica
Buscamos un competente con experiencia en gestión financiera y tesorería, orientado al control de operaciones bancarias, programación de pagos y elaboración de reportes financieros, que contribuya al cumplimiento eficiente de los procesos del área.
? Principales funciones:
- Ejecutar y controlar la programación de pagos a proveedores, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
- Gestionar operaciones bancarias, pagos masivos, detracciones y comprobantes de retención.
- Realizar conciliaciones bancarias y aplicaciones de pagos en los sistemas contables.
- Elaborar y analizar flujo de caja, indicadores financieros y reportes de gestión.
- Gestionar información financiera requerida por entidades bancarias y áreas internas.
- Realizar seguimiento a procesos relacionados con fideicomisos, deuda bancaria y garantías financieras.
- Elaborar reportes de cuentas por pagar para los cierres contables.
- Coordinar con las áreas de Planeamiento Financiero,
Contabilidad y Logística para asegurar la continuidad de los procesos.