En GRUPO NATIONAL, empresa líder en servicios de limpieza, saneamiento ambiental, mantenimiento e infraestructura, nos encontramos en la búsqueda de un talento proactivo, con alto criterio y apasionado por el orden para ocupar la posición de ASISTENTE DE TESORERIA.

Mision del puesto: Brindar soporte en la gestión de tesorería mediante el control de saldos y movimientos bancarios, elaboración y seguimiento del flujo de caja, programación de pagos y actualización de información financiera, asegurando la disponibilidad, exactitud y trazabilidad de la información para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la compañía.

Requisitos

Egresado o Bachiller universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o carreras afines.

Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.

Experiencia en gestión de pagos, movimientos bancarios y flujo de caja.

Deseable experiencia en empresas de servicios, Facility Management, outsourcing u organizaciones con alto volumen de operaciones.

Excel a nivel intermedio Manejo de ERP Manejo de plataformas bancarias empresariales

Funciones

Realizar el control y cuadre diario de las cuentas bancarias, validando saldos, ingresos, egresos y movimientos registrados.

Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja ejecutado y proyectado, consolidando la información de ingresos y obligaciones de pago de la compañía.

Consolidar, validar y organizar los requerimientos de pago recibidos de las diferentes áreas, verificando la documentación y aprobaciones correspondientes.





Preparar y ejecutar las operaciones de pago a proveedores, servicios y otras obligaciones de la compañía mediante las plataformas bancarias y sistemas establecidos.

Realizar seguimiento a los pagos ejecutados, operaciones pendientes, rechazos y observaciones, coordinando su regularización con las áreas involucradas.

Mantener actualizado el control de proveedores, servicios recurrentes y obligaciones de pago, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.

Brindar soporte en la gestión de adelanto de facturas y otras alternativas de financiamiento de corto plazo, coordinando información y documentación con entidades financieras.

Registrar y mantener actualizada la información de tesorería en el ERP y demás herramientas de control, asegurando la trazabilidad de las operaciones.

Elaborar reportes e indicadores de tesorería, identificando variaciones, vencimientos, necesidades de liquidez y situaciones que requieran atención.

Coordinar con Contabilidad, Administración, Finanzas y demás áreas involucradas la validación y regularización de información relacionada con las operaciones de tesorería.

Beneficios

Sueldo de acuerdo al mercado.

Ingreso a planilla desde el primer día.

Asignación familiar.

Capacitaciones constantes y oportunidades de desarrollo.

Descuentos corporativos.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

2 años de experiencia

Palabras principal: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Asistente de tesoreria (Lima)
🏢 GRUPO NATIONAL
📍 Lima