Somos una empresa líder en el sector Retail, distribuidora autorizada de la marca ADIDAS y NIKE, y nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para que se sume a nuestro equipo como Analista de tesorería.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Informar al jefe de tesorería de manera oportuna sobre los ingresos y egresos de la empresa.
- Realizar de manera diaria la conciliación bancaria y mantener al día el file de conciliación que incluirá el estado de cuenta, la hoja de trabajo y la conciliación firmada por el jefe inmediato.
- Gestionar el reporte de la programación de pago, para verificar su status.
- Realizar de manera semanalel informe de las obligaciones con bancos.
- Bajar diariamente los saldos y los movimientos de todas las cuentas corrientes de la empresa.
- Registrar todos los egresos e ingresos en el sistema CONTANET, que se generen de las operaciones diarias
- Archivar de manera ordenaday correlativa los egresos de la empresa.
- Realizar el pago de las detracciones de todas las facturas que estén sujetasa este sistema.
- Cargar las operaciones a través de la web de los bancos para el pago a los proveedores.
- Analizar y presentar reportesmensuales de las cuentas contables 10,16,17,42 y 45
- Actualizar la información en el flujo de caja de las operaciones realizadas diariamente.
- Enviar las constancias de pago por correo al personal interno y externo.
- Realizar el cierre de la conciliación bancaria en las fechas establecidas por contabilidad.
- Atención de todas las llamadas de proveedores e incluso facilitar los EECC si es que el proveedor lo requiere.
- Administrar caja chica operativa de la empresa.
- Realizar otras funciones que le encargue el Jefe inmediato que sea materia de su competencia y otras que sin serlo le sean encomendadas expresamente.
REQUISITOS:
- Titulada(o) Universitaria de la carrera de Contabilidad, Administración.
- Cursos de Tesorería.
- Experiencia Mínimo (03) años ocupando cargo de Asistente tesorería.
- Conocimiento de Excel interme
📌 Analista de tesorería (Lima)
🏢 FRITZ SPORT
📍 Lima
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