Analizar las cuentas por pagar y programar los pagos a proveedores de acuerdo con prioridades, vencimientos y disponibilidad de fondos.
Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, verificando documentaci n, autorizaciones, importes y datos bancarios.
Administrar cheques, t tulos valores y otros medios de pago, coordinando las firmas y autorizaciones correspondientes.
Gestionar pagos de detracciones y retenciones, en coordinaci n con Contabilidad.
Atender consultas y requerimientos de proveedores, realizando el seguimiento de observaciones hasta su regularizaci n.
Elaborar la posici n diaria de caja y bancos, monitoreando saldos y necesidades de liquidez.
Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad, identificando y dando seguimiento a partidas pendientes.
Realizar seguimiento a cobranzas y abonos pendientes,



en coordinaci n con las reas responsables.
Elaborar reportes de caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliaciones para cierres mensuales y auditor as.
Administrar la caja chica de emergencia, controlando fondos, comprobantes, rendiciones y reposiciones.
Coordinar con Compras y Contabilidad la creaci n y actualizaci n de proveedores y la validaci n de informaci n bancaria.
Participar en la implementaci n y pruebas de canales y archivos de pago, identificando incidencias y asegurando la trazabilidad de las operaciones.
Identificar ocasiones de mejora y proponer acciones para fortalecer los controles y procesos de Tesorer a y Cuentas por Pagar.

📌 Analista De Finanzas Lima
🏢 Triton Trading
📍 Lima