Analista de tesoreríaGrupo Tawa - Magdalena Del Mar, LimaOfertaEmpresaEvaluacionesSalariosOfertas similares## Descripción de la ofertaA convenirContrato por Inicio o Incremento de ActividadTiempo completoPor encardo de nuestro cliente, nos encontramos en búsqueda de un Analista de TesoreríaRequisitosBachiller o Titulado en Contabilidad, Administración o Economía.Deseable contar con Diplomado en FinanzasMínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.Conocimiento es Normativas ContablesConocimiento en ERP Contables.Conocimiento Sistema de Control Interno.Excel a nivel intermedioDisponibilidad para laborar en Magdalena de lunes a sábado de forma presencialFuncionesRealizar la conciliación bancaria, verificando los movimientos registrados en las cuentas del banco de la empresa y la información del sistema contable. (Ingresos y Egresos)Conciliar la cuenta de Anticipo con el canje del comprobante emitido. (Ingresos y Egresos)Realizar la conciliación de las cuentas de medios de pagos (Izipay, Niubiz y Culqi)



acorde con los EECC del mes.Registrar contablemente todos los movimientos bancarios de la empresa (ITF, comisiones bancarias, mantenimientos, portes, etc.)Registro contable de los comprobantes de proveedores en el sistema ERP (factura y RH) de caja chica según las orden de compra registrada por Logistica.Elaborar y analizar el reporte de cuentas por pagar y cobrar (Gestión) y cruzar con la información contable.Actualizar y analizar el reporte de Flujo de Caja cada 15 días, incluyendo las cuentas por pagar comprometidas, los gastos reales provisionados para los próximos 3 meses y los ingresos proyectados.Velar el cumplimiento del indicador de generación de caja mensual en positivo.Realizar el seguimiento y registro de la liquidación de cajas chicas y viáticos en el ERP SidigeCoordinar con personal operativo y comercial la compra de pasajes aéreos.Realizar trámites administrativos documentarios ante instituciones públicas, privadas y entidades financieras.Mantener

📌 Analista de tesorería (Lima)
🏢 Grupo Tawa
📍 Lima