Responsable de gestionar el efectivo y disponible de efectivo, procesar los pagos en las diferentes plataformas bancarias y registrar los egresos de operaciones bancarias en el ERP Contable. Asimismo, liderar las conciliaciones bancarias, gestionar los saldos de cuentas bancarias, realizar el análisis de cuentas asociadas y presentar informes fundamental para la toma de decisiones.
FUNCIONES PRINCIPALES
Gestión de Tesorería y Bancos:
Elaborar la Posición de Bancos Diaria verificando los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
Procesar pagos en plataformas bancarias y realizar el registro de egresos bancarios en el ERP.
Ejecutar conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa.
Realizar conciliación de los ingresos de billeteras digitales (Izipay, Fpay, etc.) versus abonos en bancos.
Realizar conciliación Cash Today (Prosegur) versus abonos en bancos.
Efectuar transferencias entre cuentas y/o operaciones de divisas (compra y venta de dólares), negociando el tipo de cambio con el banco y registrándolo en el ERP Contable.
Control Operativo y Fiscal:
Controlar, pagar y registrar las detracciones y retenciones de IGV.
Administrar y salvaguardar la caja chica, realizar su liquidación y solicitar reposición.
Registrar comprobantes de pago de caja chica garantizando que cumplan con los requisitos establecidos por la SUNAT.
Realizar diariamente el arqueo de cobranza en efectivo de reparto y generar el COB en el sistema.
Responder y realizar las encuestas requeridas por entidades del Estado (INEI, BCR).
Gestión Contable:
Analizar cuentas contables generales.
Registro contable y análisis de cuentas con tope diario para la planilla de movilidad o Liquidación de anticipos de proveedores, registro y análisis de cuenta de anticipos de proveedores.
Análisis de Entregas a Rendir Cuenta.
Análisis de cuentas de Caja y Bancos.
Análisis de Vales de Consumo Bonificación Clientes.
Proponer e implementar mejoras de proce
📌 Asistente De Contabilidad Y Tesorería Ate (Perú)
🏢 Alfa Distribuidores S. A.
📍 Perú
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