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ANALISTA DE TESORERÍA
Requisitos
Técnico o Universitario Completo Contabilidad, Economista, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
Experiencia mínima de 2 años como asistente o analista de tesorería.
Experiencia realizando Operaciones bancarias, manejo de plataformas bancarias, realizando pagos masivos, detracciones, emisión de comprobantes de retención, ingresando al sistema asientos contables específicamente aplicaciones de pagos, conciliaciones bancarias.
Excel Intermedio a avanzado.
Haber manejado algún sistema ERP deseable Officis.
Funciones
Ejecutar y controlar la programación de pagos, manteniendo el flujo de información con los proveedores, para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
Cotizar y gestionar operaciones financieras spot depósitos a plazo, tipo de cambio y otros con las instituciones financieras, para optimizar las condiciones financieras de la empresa.
Preparar y conciliar las cuentas bancarias operativas y del fideicomiso, para contribuir al cierre contable oportuno.
Elaborar y analizar el flujo de caja y los indicadores financieros, para contribuir a la toma de decisiones financieras.
Canalizar y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con el fideicomiso, para asegurar su atención oportuna.
Gestionar y atender las solicitudes, reportes e información requerida por los prestamistas, para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros.
Controlar y elaborar la reportería relacionada con la deuda bancaria, para contribuir al seguimiento de las obligaciones financieras.




Revisar y controlar los formularios requeridos por las entidades bancarias, para asegurar su correcta presentación.
Elaborar y presentar los reportes de cuentas por pagar para el cierre contable, para contribuir a la emisión oportuna de información financiera.
Controlar y elaborar la reportería requerida por el Controller Financiero, para contribuir al seguimiento de la gestión financiera.
Controlar y custodiar las garantías financieras, para asegurar su adecuada administración y disponibilidad.
Coordinar y ejecutar las actividades de tesorería con las áreas de Planeamiento Financiero, Contabilidad y Logística, para asegurar la continuidad de los procesos financieros.
Realizar otras funciones afines o complementarias que le sean asignadas por su jefe inmediato, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del área.
Practicar y fomentar el cumplimiento de la Política del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Protección y Seguridad, para contribuir a su aplicación en la organización.
Condiciones laborales
Planilla Tawa con todos los beneficios de ley
Sede de trabajo Paracas
Ventajas Alimentación al 100 y Movilidad de traslado desde Pisco hacia el puerto
Horario de trabajo Lunes a viernes 800 am a 500 pm
Contrato por suplencia 03 meses reemplazo temporal
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🏢 Grupo Tawa
📍 Paracas