En GRUPO NATIONAL, empresa líder en servicios de limpieza, saneamiento ambiental, mantenimiento e infraestructura, nos encontramos en la búsqueda de un talento proactivo, con alto criterio y apasionado por el orden para ocupar la posición de ASISTENTE DE TESORERIA.
Mision del puesto
Brindar soporte en la gestión de tesorería mediante el control de saldos y movimientos bancarios, elaboración y seguimiento del flujo de caja, programación de pagos y actualización de información financiera, asegurando la disponibilidad, exactitud y trazabilidad de la información para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la compañía.
Requisitos
Egresado o Bachiller universitario en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o carreras afines.
Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.
Experiencia en gestión de pagos, movimientos bancarios y flujo de caja.
Deseable experiencia en empresas de servicios, Facility Management, outsourcing u organizaciones con alto volumen de operaciones.
Excel a nivel intermedio
Manejo de ERP
Manejo de plataformas bancarias empresariales
Funciones
Realizar el control y cuadre diario de las cuentas bancarias, validando saldos, ingresos, egresos y movimientos registrados.
Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja ejecutado y proyectado, consolidando la información de ingresos y obligaciones de pago de la compañía.
Consolidar, validar y organizar los requerimientos de pago recibidos de las diferentes áreas, verificando la documentación y aprobaciones correspondientes.
Preparar y ejecutar las operaciones de pago a proveedores,



servicios y otras obligaciones de la compañía mediante las plataformas bancarias y sistemas establecidos.
Realizar seguimiento a los pagos ejecutados, operaciones pendientes, rechazos y observaciones, coordinando su regularización con las áreas involucradas.
Mantener actualizado el control de proveedores, servicios recurrentes y obligaciones de pago, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.
Brindar soporte en la gestión de adelanto de facturas y otras alternativas de financiamiento de corto plazo, coordinando información y documentación con entidades financieras.
Registrar y mantener actualizada la información de tesorería en el ERP y demás herramientas de control, asegurando la trazabilidad de las operaciones.
Elaborar reportes e indicadores de tesorería, identificando variaciones, vencimientos, necesidades de liquidez y situaciones que requieran atención.
Coordinar con Contabilidad, Administración, Finanzas y demás áreas involucradas la validación y regularización de información relacionada con las operaciones de tesorería.
Beneficios
Sueldo de acuerdo al mercado.
Ingreso a planilla desde el primer día.
Asignación familiar.
Capacitaciones constantes y oportunidades de desarrollo.
Descuentos corporativos.
Bolsa de trabajo Perú ofrecemos puesto de Asistente de tesoreria para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa GRUPO NATIONAL S.A. de San Isidro. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.

📌 Asistente de tesoreria (San Isidro)
🏢 GRUPO NATIONAL
📍 San Isidro