Por encargo de nuestro cliente, significativo empresa portuaria, nos encontramos en búsqueda de (01):
ANALISTA DE TESORERÍA
Requisitos:
Técnico o Universitario Completo: Contabilidad, Economista, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
Experiencia mínima de 2 a 3 años como asistente o analista de tesorería.
Experiencia realizando: Operaciones bancarias, manejo de plataformas bancarias, realizando pagos masivos, detracciones, emisión de comprobantes de retención, ingresando al sistema asientos contables (especificamente aplicaciones de pagos, conciliaciones bancarias).
Excel - Intermedio a avanzado.
Haber manejado algún sistema ERP (deseable Officis).

Funciones:
Ejecutar y controlar la programación de pagos, manteniendo el flujo de información con los proveedores, para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
Cotizar y gestionar operaciones financieras spot (depósitos a plazo, tipo de cambio y otros) con las instituciones financieras, para optimizar las condiciones financieras de la empresa.




Preparar y conciliar las cuentas bancarias operativas y del fideicomiso, para contribuir al cierre contable oportuno.
Elaborar y analizar el flujo de caja y los indicadores financieros, para contribuir a la toma de decisiones financieras.
Canalizar y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con el fideicomiso, para asegurar su atención oportuna.
Gestionar y atender las solicitudes, reportes e información requerida por los prestamistas, para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros.
Controlar y elaborar la reportería relacionada con la deuda bancaria, para contribuir al seguimiento de las obligaciones financieras.
Revisar y controlar los formularios requeridos por las entidades bancarias, para asegurar su correcta presentación.
Elaborar y presentar los reportes de cuentas por pagar para el cierre contable, para contribuir a la emisión oportuna de información financiera.
Controlar y elaborar la repor

📌 Analista De Tesorería Para Paracas Ica (Perú)
🏢 Grupo Tawa
📍 Perú