Gestionar y controlar los procesos de tesorería de las empresas asignadas, asegurando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones bancarias, programación de obligaciones financieras y actualización del flujo de caja, garantizando la integridad y disponibilidad de la información financiera.
Requisitos
- Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en tesorería, finanzas o posiciones similares.
- Experiencia en ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y control de flujo de caja.
- Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
- Conocimiento de plataformas bancarias y sistemas ERP.
- Deseable experiencia en Starsoft, Rindegastos y SharePoint.
- Conocimientos de gestión financiera y procesos contables.
Funciones
- Gestionar el ciclo completo de pagos, desde la validación documental hasta el cierre de la operación.
- Registrar operaciones en sistemas contables y actualizar el flujo de caja correspondiente.
- Procesar pagos en plataformas bancarias y realizar seguimiento de aprobaciones.
- Gestionar la carga y archivo de constancias de pago y documentación de respaldo.
- Ejecutar conciliaciones bancarias quincenales y mensuales.
- Identificar y regularizar partidas conciliatorias dentro de los plazos establecidos.
- Mantener actualizados los cronogramas de financiamiento y programación de pagos.
- Monitorear vencimientos, disponibilidad de fondos y riesgos de incumplimiento.
- Mantener actualizada la información financiera y documental de las empresas asignadas.
- Atender requerimientos de información de Contabilidad, Auditoría y Gerencia de Finanzas.
CompetenciasTécnicas
- Gestión de tesorería y pagos.
- Conciliación bancaria.
- Control y proyección de flujo de caja.
- Manejo de plataformas bancarias.
- Análisis financiero y control documental.
- Dominio de Excel y sistemas ERP.
Blandas
- Organización y planificación.
- Atención al detalle.
- Capacidad analítica.
- Orientación a resultados.
- Comunicación efectiva.
- Trabajo en equipo.
- Responsabilidad y confidencialidad.
Condiciones Laborales
- Modalidad: Presencial.
- Horario: Lunes a viernes de 8am a 6pm
- Ingreso a planilla con todos los incentivos de ley.
- Oportunidad de desarrollo profesional dentro del área financiera.
Sueldo: S/.1,800.00 - S/.2,500.00 al mes
Pregunta(s) de postulación
- ¿Cuántos años de experiencia tienes en tesorería?