Requisitos
- Técnico o Universitario Completo: Contabilidad, Economista, Administración, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia mínima de 2 a 3 años como asistente o analista de tesorería.
- Experiencia realizando: Operaciones bancarias, manejo de plataformas bancarias, realizando pagos masivos, detracciones, emisión de comprobantes de retención, ingresando al sistema asientos contables (especificamente aplicaciones de pagos, conciliaciones bancarias).
- Excel - Intermedio a avanzado.
- Haber manejado algún sistema ERP (deseable Officis).
Funciones
- Ejecutar y controlar la programación de pagos, manteniendo el flujo de información con los proveedores, para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
- Cotizar y gestionar operaciones financieras spot (depósitos a plazo, tipo de cambio y otros) con las instituciones financieras, para optimizar las condiciones financieras de la empresa.
- Preparar y conciliar las cuentas bancarias operativas y del fideicomiso, para contribuir al cierre contable oportuno.
- Elaborar y analizar el flujo de caja y los indicadores financieros, para contribuir a la toma de decisiones financieras.
- Canalizar y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con el fideicomiso, para asegurar su atención oportuna.
- Gestionar y atender las solicitudes, reportes e información requerida por los prestamistas, para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros.
- Controlar y elaborar la reportería relacionada con la deuda bancaria, para contribuir al seguimiento de las obligaciones financieras.
- Revisar y controlar los formularios requeridos por las entidades bancarias, para asegurar su correcta presentación.
- Elaborar y presentar los reportes de cuentas por pagar para el cierre contable, para contribuir a la emisión oportuna de información financiera.
- Controlar y elaborar la reportería requerida por el Controller Financiero, para contribuir al seguimiento de la gestión financier
📌 Analista de Tesorería (Paracas)
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