Analizar las cuentas por pagar y programar los pagos a proveedores de acuerdo con prioridades, vencimientos y disponibilidad de fondos. Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, verificando documentación, autorizaciones, importes y datos bancarios. Administrar cheques, títulos valores y otros medios de pago, coordinando las firmas y autorizaciones correspondientes. Gestionar pagos de detracciones y retenciones, en coordinación con Contabilidad. Atender consultas y requerimientos de proveedores, realizando el seguimiento de observaciones hasta su regularización. Elaborar la posición diaria de caja y bancos, monitoreando saldos y necesidades de liquidez. Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad, identificando y dando seguimiento a partidas pendientes. Realizar seguimiento a cobranzas y abonos pendientes, en coordinación con las áreas responsables. Elaborar reportes de caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliaciones para cierres mensuales y auditorías. Administrar la caja chica de emergencia, controlando fondos, comprobantes, rendiciones y reposiciones. Coordinar con Compras y Contabilidad la creación y actualización de proveedores y la validación de información bancaria. Participar en la implementación y pruebas de canales y archivos de pago, identificando incidencias y asegurando la trazabilidad de las operaciones. Identificar oportunidades de mejora y proponer acciones para fortalecer los controles y procesos de Tesorería y Cuentas por Pagar.

Requisitos

Egresado o bachiller de Administración, Finanzas o carreras afines. Diplomado o especialización en Gestión de Tesorería,



Cash Management, Gestión de Liquidez, Flujo de Caja o materias afines. Deseable Conocimiento de integración bancaria Host to Host (H2H) Indispensable Conocimientos de flujo de caja, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Manejo de ERP, de preferencia SAP. Manejo de plataformas bancarias. Office avanzado. Power BI avanzado. Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Cuentas por Pagar o funciones financieras relacionadas. Experiencia en implementación de sistemas ERP o participación en proyectos de mejora de procesos.

Beneficios

Beneficios: ? Trabajar en una empresa dinámica, con buen clima laboral, culturalmente diversa y con certificación ABE (Asociación de Buenos Empleadores). ? Remuneración competitiva acorde al mercado y tu experiencia. ? Beneficios atractivos y un ambiente laboral positivo, donde podrás desarrollar tu potencial y seguir creciendo profesionalmente. ? Convenios educativos para ti y tu família Si te motiva asumir nuevos retos y crecer junto a un equipo sólido, esta posibilidad es para ti. ? Como empresa creemos e impulsamos la diversidad e igualdad de oportunidades, por eso hemos asumido el compromiso de crear un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto de los derechos y las oportunidades, en el que todos se sientan valorados y empoderados. Por ello, todos los postulantes serán evaluados sin importar su orientación sexual, origen étnico, color, género, edad, nacionalidad, discapacidad, idioma, religión, opinión política, condición económica o cualquier otra característica.

📌 Analista de Finanzas (Villa el Salvador)
🏢 Triton Trading
📍 Villa el Salvador