• Analizar las cuentas por pagar y programar los pagos a proveedores de acuerdo con prioridades, vencimientos y disponibilidad de fondos.
• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, verificando documentación, autorizaciones, importes y datos bancarios.
• Administrar cheques, títulos valores y otros medios de pago, coordinando las firmas y autorizaciones correspondientes.
• Gestionar pagos de detracciones y retenciones, en coordinación con Contabilidad.
• Atender consultas y requerimientos de proveedores, realizando el seguimiento de observaciones hasta su regularización.
• Elaborar la posición diaria de caja y bancos, monitoreando saldos y necesidades de liquidez.
• Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad, identificando y dando seguimiento a partidas pendientes.
• Realizar seguimiento a cobranzas y abonos pendientes, en coordinación con las áreas responsables.
• Elaborar reportes de caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliaciones para cierres mensuales y auditorías.
• Administrar la caja chica de emergencia, controlando fondos, comprobantes,



rendiciones y reposiciones.
• Coordinar con Compras y Contabilidad la creación y actualización de proveedores y la validación de información bancaria.
• Participar en la implementación y pruebas de canales y archivos de pago, identificando incidencias y asegurando la trazabilidad de las operaciones.
• Identificar oportunidades de mejora y proponer acciones para fortalecer los controles y procesos de Tesorería y Cuentas por Pagar.

Requisitos

• Egresado o bachiller de Administración, Finanzas o carreras afines.
• Diplomado o especialización en Gestión de Tesorería, Cash Management, Gestión de Liquidez, Flujo de Caja o materias afines. Deseable
• Conocimiento de integración bancaria Host to Host (H2H) Indispensable
• Conocimientos de flujo de caja, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Manejo de ERP, de preferencia SAP.
• Manejo de plataformas bancarias.
• Office avanzado.

📌 Analista de Finanzas (Villa EL Salvador)
🏢 TRITON
📍 Villa EL Salvador