OBJETIVO DEL PUESTO
Responsable de gestionar el efectivo y disponible de efectivo, procesar los pagos en las diferentes plataformas bancarias y registrar los egresos de operaciones bancarias en el ERP Contable. Asimismo, liderar las conciliaciones bancarias, gestionar los saldos de cuentas bancarias, realizar el análisis de cuentas asociadas y presentar informes fundamental para la toma de decisiones.
FUNCIONES PRINCIPALES
Gestión de Tesorería y Bancos:
- Elaborar la Posición de Bancos Diaria verificando los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
- Procesar pagos en plataformas bancarias y realizar el registro de egresos bancarios en el ERP.
- Ejecutar conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa.
- Realizar conciliación de los ingresos de billeteras digitales (Izipay, Fpay, etc.) versus abonos en bancos.
- Realizar conciliación Cash Today (Prosegur) versus abonos en bancos.
- Efectuar transferencias entre cuentas y/o operaciones de divisas (compra y venta de dólares), negociando el tipo de cambio con el banco y registrándolo en el ERP Contable.





Control Operativo y Fiscal:
- Controlar, pagar y registrar las detracciones y retenciones de IGV.
- Administrar y salvaguardar la caja chica, realizar su liquidación y solicitar reposición.
- Registrar comprobantes de pago de caja chica garantizando que cumplan con los requisitos establecidos por la SUNAT.
- Realizar diariamente el arqueo de cobranza en efectivo de reparto y generar el COB en el sistema.
- Responder y realizar las encuestas requeridas por entidades del Estado (INEI, BCR).

Gestión Contable:
- Analizar cuentas contables generales.
- Registro contable y análisis de cuentas con tope diario para la planilla de movilidad o Liquidación de anticipos de proveedores, registro y análisis de cuenta de anticipos de proveedores.
- Análisis de Entregas a Rendir Cuenta.
- Análisis de cuentas de Caja y Bancos.
- Análisis de Vales de Consumo Bonificación Clientes.

Proponer e implementar mejoras de procesos

📌 Asistente de Contabilidad y Tesorería (Ate)
🏢 Alfa Distribuidores S. A.
📍 Ate