Requisitos:
 Bachiller en Contabilidad o Administración.
 Por lo menos 1 año de experiencia en el puesto o similares.
 Manejo de Excel a Nivel Intermedio
 Conocimiento de algún ERP contable (de preferencia SAP B1)
 Conocimiento en conciliaciones bancarias.
 Conocimientos en manejo de Pagos y cobros
Funciones:
1. Registrar de forma diaria los cobros a clientes y pagos a proveedores.
2. Administrar los fondos y recursos financieros de la entidad.
3. Ejecutar los pagos autorizados conforme a la programación financiera.
4. Custodiar el efectivo, cheques y otros valores.
5. Controlar los ingresos y egresos de caja y bancos.
6. Elaborar y supervisar el flujo de caja.
7. Velar por el cumplimiento de normas contables y financieras.
8. Coordinar con contabilidad y gerencia.
9. Registrar y controlar los ingresos diarios por todo concepto.
10. Verificar la documentación sustentatoria antes de efectuar pagos.
11. Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros.
12.



Gestionar cuentas bancarias de la entidad.
13. Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.
14. Emitir comprobantes de pago y reportes financieros.
15. Administrar el fondo fijo (caja chica).
16. Preparar reportes de disponibilidad financiera.
17. Coordinar transferencias electrónicas y depósitos.
18. Registrar las cancelaciones de los rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir.
19. Registro contable de operaciones bancarias.
20. Gestionar el archivo de comprobantes y documentos relacionadas a Bancos.
21. Coordinación del pago de detracciones y descuento por Retenciones.
22. Trámites y gestiones con entidades bancarias e instituciones públicas.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Palabras principal: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable

📌 tesorero/a (Lima)
🏢 Centroquimica
📍 Lima