Por encargo de una importante empresa perteneciente al sector distribución de dispositivos médicos. Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Tesorero

Requisitos

Bachiller o titulado de las carreras de administración, contabilidad, economíaContar con cursos o diplomado en Gesttión de tesoreríaExperiencia previa de 3 años en en áreas de tesorería o finanzasManejo de excel a nivel avanzadoSistemas ERP: Manejo avanzado de módulos de tesorería, Oddo (deseableDisponibilidad para laborar en San Isidro (presencial).

Funciones
- Control de Posición Diaria: Determinar la posición bancaria diaria de la empresa y gestionar los movimientos de tesorería.
- Ejecución de Pagos: Programar pagos a proveedores, planillas, obligaciones financie-ras.
- Negociación Bancaria: Coordinar y negociar operaciones de compra/venta de divisas, gestión de líneas de crédito, cartas fianza, pagarés, Leasing, control de comisiones bancarias e intereses financieros.
- Conciliación Bancaria:



registro de egresos en el módulo de tesorería y contabilidad del ERP.
- Elaboración y análisis del Flujo de Caja.
- Manejo de caja chica del área, control de rendiciones de colaboradores.
- Coordinar con el área de cobranza el ingreso de los fondos a tiempo.
- Coordinar con diferentes áreas de la empresa para cumplir con los requerimientos de los clientes internos.
- Simplificación de procesos administrativos.
- Conocimiento de indicadores (KPIs) del área y otros reportes que se soliciten.
- Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

Beneficios

Seguro médicoutilidadescapacitaciones constantespago de horas extrasmovilidad (sujeto a horario).

Requerimientos
- Educación mínima: Universitario
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 24 y 35 años
- Palabras principal: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable

📌 Tesorero/a (Lima)
🏢 Grupo Tawa
📍 Lima