Dimexa, Empresa Líder En La Comercialización De Productos Farmacéuticos y Consumo Masivo De Alcance Nacional, Nos Encontramos En La Búsqueda Del Mejor Talento Que Posea El Siguiente Perfil, Para Ocupar La Posición De

ANALISTA DE TESORERIA

Requisitos

• Egresado(a) y/o Titulado(a) universitario(a) en Administración, Contabilidad, Economía, Gestión, Administración Bancaria y/o carreras afines.
• Experiencia en puestos similares, mayor o igual a 2 años.
• Diplomado en Finanzas y/o Tesorería
• Excel a nivel intermedio (indispensable).
• Disponibilidad para trabajar presencialmente de Lunes a Sábado en Magdalena.
• Tener disponibilidad inmediata (deseable).

Objetivo

Analizar y supervisar se ejecute la conciliación de todos los movimientos bancarios de manera oportuna y en coordinación con cada entidad bancaria, asegurando la liquidez y solvencia de la empresa, y administrando eficientemente los flujos de caja y las inversiones, además de apoyar la labor del tesorero.

Funciones

• Realizar la carga de movimientos bancarios al ERP.
• Identificar letras pagadas, amortizar pago,



conciliar letras amortizadas y hacer la validación con Control Financiero.
• Identificar el factoring, validar el registro de factoring, amortizar pago y conciliar.
• Análisis de cuenta de préstamos.
• Procesar pagos masivos, terceros, entre cuentas, haberes y otros.
• Hacer la conciliación mensual de las tarjetas de crédito.
• Preparar informes de tesorería para la toma de decisiones estratégicas.
• Preparar y presentar reportes, presupuestos, registros financieros y análisis de cuentas claves al tesorero.
• Coordinar con bancos y otras instituciones financieras para solicitar estados de cuenta, cuando se requiera soporte para la carga de pagos o soporte con fallas en la plataforma bancaria.
• Trabajar en colaboración con el área de ventas, operaciones, administración, contabilidad, para asegurar una integración fluida de las finanzas en todas las áreas de negocio.
• Actualización de Posición B

📌 Analista de tesorería (Magdalena del Mar)
🏢 Dimexa
📍 Magdalena del Mar