Descripción del puesto:

Somos una empresa industrial con más de 60 años en el mercado, fabricantes y distribuidores de intercambiadores de calor para los sectores minero, industrial y energético.

¿A quién buscamos?

Profesionales de Contabilidad o carreras afines, con genuinas ganas de crecer profesionalmente.

Valoramos especialmente:
Excel avanzado (excluyente)
Se valora conocimiento en Odoo u otro ERP (Deseable)
Razonamiento matemático ágil
Manejo de herramientas de Inteligencia Artificial
Orden, método, puntualidad y responsabilidad
Capacidad de aprendizaje veloz
Valores sólidos y orientación al logro

Funciones principales:
Supervisar las operaciones diarias de tesorería y el trabajo del equipo a cargo.
Revisar y validar la posición bancaria y asegurar la disponibilidad de información actualizada sobre liquidez.
Planificar y supervisar el calendario de pagos a proveedores, coordinando con las áreas involucradas.
Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado y el presupuesto de caja mensual y anual.




Analizar desviaciones entre lo proyectado y ejecutado, proponiendo acciones correctivas.
Elaborar reportes de liquidez, posición bancaria y situación financiera para la Gerencia.
Gestionar y mantener relaciones con entidades financieras y sectoristas bancarios.
Gestionar líneas de crédito, sobregiros, factoring, descuento de facturas y otros mecanismos de financiamiento.
Negociar condiciones financieras con bancos, incluyendo tasas, plazos y comisiones.
Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras, préstamos, cartas fianza y otras obligaciones relacionadas.
Coordinar el seguimiento de cuentas por cobrar y pagar, así como la cobranza de clientes.
Supervisar operaciones en moneda extranjera y el correcto tipo de cambio aplicado.
Coordinar con Contabilidad el cierre mensual y la conciliación de cuentas bancarias.
Participar en reuniones de seguimiento operativo y financiero con la Gerencia.

Ofrecemos:
Remuner

📌 Tesorera Lima
🏢 RINTUSAC
📍 Lima