OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar de manera productivo, ordenada y oportuna los flujos financieros y operativos de tesorería de la empresa, asegurando el correcto control de ingresos y egresos, cumplimiento de obligaciones financieras, conciliaciones bancarias y coordinación permanente con las áreas de contabilidad, cobranzas y administración, garantizando la trazabilidad y sustento de las operaciones económicas de la empresa.

FUNCIONES PRINCIPALES
Gestión de pagos y obligaciones financieras
Gestionar y ejecutar los pagos de obligaciones financieras de la empresa, incluyendo:
Proveedores
Locadores de servicios
Planilla
Alquileres
Servicios
Tributos
Otros conceptos operativos y administrativos
Verificar previamente que todo pago cuente con:
Sustento documentario
Aprobación correspondiente
Validación presupuestal
Condiciones pactadas con el proveedor
Programar pagos según cronograma financiero y flujo de caja aprobado.
Control y administración bancaria
Realizar el control detallado de todas las cuentas bancarias de la empresa.




Registrar y mantener actualizado:
Ingresos bancarios
Salidas de efectivo
Transferencias
Depósitos
Movimientos interbancarios
Elaborar y mantener permanentemente actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas bajo gestión.
Detectar y reportar diferencias, operaciones no identificadas o movimientos inusuales.
Gestión de ingresos y cobranza bancaria
Descargar diariamente los abonos bancarios realizados en cuentas de la empresa.
Informar oportunamente al área de cobranzas respecto de los ingresos identificados para validar el origen de los fondos.
Coordinar con el área contable la emisión de:
Boletas de venta
Facturas
Documentos tributarios correspondientes
Mantener control y seguimiento de depósitos pendientes de identificar.
Gestión tributaria y pagos especiales
Contar con conocimiento y manejo operativo de:
Pago de detracciones
Pagos en garantía
Pagos difer

📌 Tesorero Santiago De Surco
🏢 MURANO INVESTMENT
📍 Santiago de Surco