REQUISITOS
Competente titulado(a) en Administración.
Estudios complementarios o conocimientos en Finanzas.
Experiencia mínima de 4 años en el ámbito laboral.
Experiencia mínima de 3 años realizando funciones de Tesorería.
Conocimientos generales de Contabilidad y operaciones bancarias.
Manejo de información financiera y documentación confidencial.
Capacidad de análisis, organización y seguimiento.

FUNCIONES
Revisar diariamente los correos y atender o derivar las solicitudes a las áreas correspondientes.
Actualizar y controlar diariamente las cuentas bancarias.
Revisar los estados de cuenta de COESTI y Negociación KIO, verificando la disponibilidad de saldos para el abastecimiento de GNV y diésel de las unidades de transporte.
Preparar mensualmente las conciliaciones bancarias solicitadas por el área de Contabilidad.
Preparar información financiera para la elaboración del flujo de caja mensual.
Gestionar cotizaciones con entidades bancarias para operaciones de Leasing y/o Pagarés, preparando la documentación requerida.
Realizar pagos a proveedores, bancos y otros.




Gestionar los pagos de planillas de sueldos y salarios y Recibos por Honorarios.
Controlar documentación relacionada con retenciones y detracciones.
Imprimir y conciliar los listados del Banco de la Nación correspondientes a pagos de detracciones.
Revisar facturas y documentación de contratistas para los procesos de facturación.
Controlar los cargos realizados en las cuentas corrientes y la documentación emitida por los bancos y RIMAC.
Realizar seguimiento a los importes correspondientes a peajes y revisar los cargos automáticos en BCP.
Solicitar información trimestral a CALIDDA sobre los consumos de GNV de las unidades de transporte.
Dar seguimiento a trámites ante INFOGAS y CALIDDA.
Atender llamadas de transportistas relacionadas con pesos y/o cobranzas.
Coordinar la compra de útiles de oficina y brindar soporte en actividades administrativas relacionadas con el área.

OFRECEMOS
Ingreso a planilla.
Ocasión de crecimiento profesional.
Integración a una empresa con operaciones vinculadas al sector transporte.
J-18808-Ljbffr

📌 Analista Administrativo De Tesorería Lima
🏢 Importante empresa del sector
📍 Lima