- Registrar y validar las operaciones diarias de ingresos y egresos. - Elaborar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias identificadas. - Realizar seguimiento a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. - Registrar entregas a rendir y reembolsos, asegurando su correcta sustentación. - Coordinar con entidades bancarias para la obtención de información y documentación. - Analizar cuentas contables relacionadas al área de tesorería. - Apoyar en la elaboración de reportes de flujo de caja. - Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital de la documentación financiera. - Cumplir con los procedimientos internos y políticas financieras de la empresa. - Apoyar en otras funciones asignadas por su jefe inmediato.
📌 Asistente de Tesoreria (Miraflores)
🏢 BENCO
📍 Miraflores
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