Ejecutar y mantener el control operativo diario de Tesorería mediante el registro, identificación, conciliación, documentación y seguimiento de los movimientos económicos de la operación, asegurando que cada movimiento pueda relacionarse con su origen, concepto, empresa correspondiente y evidencia documental.

Registrar, conciliar, solicitar documentos, hacer seguimiento, organizar información, identificar diferencias, preparar reportes, contactar internamente para aclaraciones y escalar incidencias.

PRINCIPALES FUNCIONES

Principales funciones

Registrar ingresos y egresos.

Realizar conciliaciones.

Identificar transferencias y depósitos.

Controlar operaciones realizadas mediante POS y medios de pago digitales.

Dar seguimiento a abonos de pasarelas de pago.

Identificar y documentar diferencias.

Controlar anticipos y pagos parciales.

Organizar comprobantes y sustentos.

Hacer seguimiento a documentación faltante.

Preparar información de Tesorería para revisión.

Apoyar la preparación documental de pagos autorizados.

Mantener archivos físicos y digitales.

Coordinar información requerida por Contabilidad.

Realizar seguimiento a pendientes.





Preparar cierres diarios.

Reportar oportunamente incidencias y diferencias.

Formación: técnico, estudiante de últimos ciclos o egresado(a) de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras relacionadas.

Experiencia: preferentemente entre 1 y 2 años en Tesorería, conciliaciones, caja, cuentas por pagar/cobrar, registro financiero o soporte contable.

Conocimientos: Excel, conciliaciones, registro de movimientos, comprobantes y gestión documental.

Deseable: experiencia con POS, pasarelas de pago, ERP, CRM, facturación y operaciones bancarias.

Competencias

Buscamos especialmente

exactitud + atención al detalle + orden + integridad + confidencialidad + seguimiento + disciplina + capacidad analítica + orientación al cierre.

-Requerimientos- Educación mínima: Técnico

Menos de 1 año de experiencia

Edad: entre 25 y 37 años

Conocimientos: Capacidad de análisis, Análisis de cuentas, Conciliaciones, Conciliaciones bancarias, Contabilidad, Documentación, Estados financieros, Operaciones, Seguimiento, Tesorería

📌 Auxiliar de tesorería (Lima)
🏢 Vision XXI
📍 Lima