OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar de manera productivo, ordenada y oportuna los flujos financieros y operativos de tesorería de la empresa, asegurando el correcto control de ingresos y egresos, cumplimiento de obligaciones financieras, conciliaciones bancarias y coordinación permanente con las áreas de contabilidad, cobranzas y administración, garantizando la trazabilidad y sustento de las operaciones económicas de la empresa.

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Gestión de pagos y obligaciones financieras
- Gestionar y ejecutar los pagos de obligaciones financieras de la empresa, incluyendo:
- Proveedores
- Locadores de servicios
- Planilla
- Alquileres
- Servicios
- Tributos
- Otros conceptos operativos y administrativos
- Verificar previamente que todo pago cuente con:
- Sustento documentario
- Aprobación correspondiente
- Validación presupuestal
- Condiciones pactadas con el proveedor
- Programar pagos según cronograma financiero y flujo de caja aprobado.

2. Control y administración bancaria
- Realizar el control detallado de todas las cuentas bancarias de la empresa.




- Registrar y mantener actualizado:
- Ingresos bancarios
- Salidas de efectivo
- Transferencias
- Depósitos
- Movimientos interbancarios
- Elaborar y mantener permanentemente actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas bajo gestión.
- Detectar y reportar diferencias, operaciones no identificadas o movimientos inusuales.

3. Gestión de ingresos y cobranza bancaria
- Descargar diariamente los abonos bancarios realizados en cuentas de la empresa.
- Informar oportunamente al área de cobranzas respecto de los ingresos identificados para validar el origen de los fondos.
- Coordinar con el área contable la emisión de:
- Boletas de venta
- Facturas
- Documentos tributarios correspondientes
- Mantener control y seguimiento de depósitos pendientes de identificar.

4. Gestión tributaria y pagos especiales
- Contar con conocimiento y manejo operativo de:
- Pago de detracciones
- Pagos en garantía
- Pagos difer

📌 Tesorero (Santiago de Surco)
🏢 MURANO INVESTMENT
📍 Santiago de Surco