Descripción del puesto:

Somos una empresa industrial con más de 60 años en el mercado, fabricantes y distribuidores de intercambiadores de calor para los sectores minero, industrial y energético.

¿A quién buscamos?

Profesionales de Contabilidad o carreras afines, con genuinas ganas de crecer profesionalmente.

Valoramos especialmente:
- Excel avanzado (excluyente)
- Se valora conocimiento en Odoo u otro ERP (Deseable)
- Razonamiento matemático ágil
- Manejo de herramientas de Inteligencia Artificial
- Orden, método, puntualidad y responsabilidad
- Capacidad de aprendizaje veloz
- Valores sólidos y orientación al logro

Funciones principales:
- Supervisar las operaciones diarias de tesorería y el trabajo del equipo a cargo.
- Revisar y validar la posición bancaria y asegurar la disponibilidad de información actualizada sobre liquidez.
- Planificar y supervisar el calendario de pagos a proveedores, coordinando con las áreas involucradas.
- Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado y el presupuesto de caja mensual y anual.




- Analizar desviaciones entre lo proyectado y ejecutado, proponiendo acciones correctivas.
- Elaborar reportes de liquidez, posición bancaria y situación financiera para la Gerencia.
- Gestionar y mantener relaciones con entidades financieras y sectoristas bancarios.
- Gestionar líneas de crédito, sobregiros, factoring, descuento de facturas y otros mecanismos de financiamiento.
- Negociar condiciones financieras con bancos, incluyendo tasas, plazos y comisiones.
- Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras, préstamos, cartas fianza y otras obligaciones relacionadas.
- Coordinar el seguimiento de cuentas por cobrar y pagar, así como la cobranza de clientes.
- Supervisar operaciones en moneda extranjera y el correcto tipo de cambio aplicado.
- Coordinar con Contabilidad el cierre mensual y la conciliación de cuentas bancarias.
- Participar en reuniones de seguimiento operativo y financiero con la Gerencia.

Ofrecemos:
- Remuner

📌 Tesorera (Lima)
🏢 RINTUSAC
📍 Lima